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凯发k8娱乐下载ipad-南方中证高铁产业指数分级净值下跌1.59% 请保持关注

时间:2020-01-11 18:07:32      

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凯发k8娱乐下载ipad,金融界基金11月18日讯 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金(简称:南方中证高铁产业指数分级,代码160135)公布最新净值,下跌1.59%。本基金单位净值为0.6928元,累计净值为0.4342元。

南方中证高铁产业指数分级证券投资基金成立于2015-06-10,业绩比较基准为“中证高铁产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-56.58%,今年以来收益-3.15%,近一月收益-5.69%,近一年收益-6.72%,近三年收益-32.79%。近一年,本基金排名同类(651/661),成立以来,本基金排名同类(795/805)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.44%,近两年定投该基金的收益为-11.33%,近三年定投该基金的收益为-17.73%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为孙伟,自2015年07月02日管理该基金,任职期内收益-43.98%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国中铁(持仓比例14.88% )、中国铁建(持仓比例14.46% )、中国中车(持仓比例13.33% )、隧道股份(持仓比例6.18% )、内蒙一机(持仓比例4.94% )、特锐德(持仓比例4.48% )、神州高铁(持仓比例3.71% )、卧龙电驱(持仓比例3.58% )、国睿科技(持仓比例3.12% )、时代新材(持仓比例2.43% )、容百科技(持仓比例0.33% )、新光光电(持仓比例0.25% )、中科软(持仓比例0.05% )、热景生物(持仓比例0.05% )、晶丰明源(持仓比例0.03% ),合计占资金总资产的比例为71.82%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国铁建(持仓比例14.53% )、中国中铁(持仓比例14.14% )、中国中车(持仓比例14.08% )、隧道股份(持仓比例6.32% )、内蒙一机(持仓比例5.03% )、特锐德(持仓比例4.77% )、神州高铁(持仓比例3.90% )、卧龙电驱(持仓比例3.47% )、国睿科技(持仓比例3.05% )、时代新材(持仓比例2.66% ),合计占资金总资产的比例为71.95%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为指数分级基金,在基础份额之外,还设计了配比为1:1的高铁a级和高铁b级两类子份额,并于深交所上市。上市交易的开放式基金都存在两套价格体系,分别是上市价格体系和净值价格体系,两者之间折溢价关系的明确可预期是交易型投资者的基础需求,长期配置型投资者(主要为场外份额投资者)也希望通过投资本基金获取贴近指数的投资回报。所以,我们一直致力于为投资者提供准确、透明的指数化投资工具,不管遭遇市场剧烈波动、大额申赎还是不定期折算,都始终坚守被动投资理念,力争将投资中的主动判断和操作降至最低限度,更不会主动进行大幅增减仓操作。我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:(1)参与新股申购,尤其是科创板新股上市初期无涨跌幅限制影响较大;(2)接受申购赎回所带来的股票仓位偏离,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;(3)报告期内指数成份股(包括调出指数成分股)的长期停牌,引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的偏离。

截至报告期末,本基金份额净值为0.7221元,报告期内,份额净值增长率为-2.66%,同期业绩基准增长率为-6.76%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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